78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۸۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۲,۳۸۸	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۴	۶۳.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹ %	۲۱۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۷	۶۳.۰۳ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۲,۳۸۸	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۰	۶۳.۰۲ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۸۷۶	۲۶.۹۱ %	۲۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۴	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲,۳۷۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۱	۶۱.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۸.۶۹ %	۲۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۵	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۱,۳۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۴.۰۴ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۲۹.۹۱ %	۲۱۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۴	۱,۱۳۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۶۴.۶۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۱۸ %	۲۱۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۶۶.۲۹ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۶ %	۲۰۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳	۶۶.۲۸ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۷ %	۲۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۸ %	۲۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۵۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۵۸	۶۶.۲۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۰۹	۳۰.۹۹ %	۲۰۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...535 536 537 538539540 541 542 543...604 »