78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۹/۰۱	۷,۴۳۰	۴۲.۳۶ %	۳,۶۰۳	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴,۸۵۸	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱۰.۹۶ %	۱۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۷,۳۳۷	۴۱.۸۳ %	۳,۵۷۰	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۴,۹۷۰	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۰۸	۱۰.۳۱ %	۱۲۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۸/۲۹	۷,۴۰۶	۴۳.۳۳ %	۳,۵۶۴	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۹۶۷	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶	۷.۹۹ %	۱۲۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۸/۲۸	۷,۴۵۴	۴۲.۸۹ %	۲,۳۹۸	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۴,۹۶۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵	۱۷ %	۱۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۸/۲۷	۷,۴۸۶	۴۵.۷۳ %	۲,۳۸۶	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۱۱.۹۲ %	۱۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۷,۵۸۲	۴۵.۲۳ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۹۵۹	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۱۱.۶۴ %	۱۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۸/۲۵	۷,۵۸۲	۴۵.۲۴ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۹۵۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۱۱.۶۴ %	۱۲۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۸/۲۴	۷,۵۸۲	۴۵.۲۴ %	۲,۸۷۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۰۰۵	۲۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴	۱۱.۳ %	۱۲۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۸/۲۳	۶,۹۶۶	۴۳.۰۸ %	۱,۸۴۹	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۰۰۲	۳۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴	۱۱.۷۱ %	۱,۱۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۸/۲۲	۷,۴۳۸	۴۶.۴۷ %	۲,۲۳۳	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۹۹۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴	۱۱.۸۴ %	۱۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...609 »