78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۸۹۹,۸۵۳	۴۴.۹۴ %	۲۷۶,۹۱۸	۱۳.۸۳ %	۱۰,۲۵۴	۰.۵۱ %	۱۲۸,۸۱۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶۲,۶۸۳	۳۳.۱ %	۲۱,۹۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۹۹,۸۵۳	۴۴.۹۵ %	۲۷۶,۹۱۸	۱۳.۸۴ %	۱۰,۲۵۴	۰.۵۱ %	۱۲۸,۷۱۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۵۴	۳۲.۹۴ %	۲۴,۶۰۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۹۹,۸۵۳	۴۴.۹۷ %	۲۷۶,۹۱۸	۱۳.۸۴ %	۱۰,۲۵۴	۰.۵۱ %	۱۲۸,۶۱۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۴۳	۳۲.۹۵ %	۲۴,۰۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۹۹,۸۵۳	۴۴.۹۸ %	۲۷۶,۹۱۸	۱۳.۸۵ %	۱۰,۲۵۴	۰.۵۱ %	۱۲۸,۵۲۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۵۹,۴۴۳	۳۲.۹۶ %	۲۳,۵۴۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۱۹,۶۵۵	۵۰.۱۳ %	۲۶۷,۴۹۰	۱۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۰	۰.۵ %	۱۲۸,۴۲۷	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۰۸	۲۴.۱۵ %	۱۱۰,۹۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۴۱,۴۸۴	۵۱.۳۹ %	۲۷۲,۴۹۴	۱۳.۴۴ %	۹,۹۹۳	۰.۴۹ %	۱۲۸,۳۳۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۴۴۰,۷۶۶	۲۱.۷۵ %	۱۴۲,۳۰۸	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۱۹,۵۱۰	۵۹.۳۲ %	۲۷۴,۳۹۰	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۱۱	۱۸.۹۴ %	۳۳,۵۰۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۲۴۸,۹۵۶	۶۰.۲ %	۲۹۴,۱۶۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۴۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸۹,۸۲۲	۱۸.۷۹ %	۹,۸۷۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۴۸,۹۵۶	۶۰.۲۴ %	۲۹۴,۱۶۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۴۴	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۶۵	۱۸.۷۶ %	۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۲۴۸,۹۵۶	۶۰.۲۵ %	۲۹۴,۱۶۷	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۴۹	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۲۱	۱۸.۷۶ %	۹,۲۷۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...609 »