78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۳,۴۹۴,۷۱۳	۴۱.۴۳ %	۱,۲۰۲,۰۴۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۹۱۷	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۳۲۸	۱۹.۱۶ %	۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۳,۵۴۰,۰۰۵	۴۴.۷ %	۱,۳۱۵,۲۸۶	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۴۵۸	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۹۴۴,۸۴۸	۱۱.۹۳ %	۱۷,۳۴۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲,۹۹۳,۴۷۰	۳۸.۹۴ %	۹۸۸,۷۲۳	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۱,۰۰۱	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۷۳۳	۲۰.۶ %	۲۰,۶۳۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲,۹۲۰,۳۳۱	۳۷.۷۷ %	۱,۱۰۷,۹۸۱	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۹,۵۴۵	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۷۳۵	۲۰.۴۲ %	۲۴,۷۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۲,۲۵۱,۸۵۲	۳۱.۷۷ %	۱,۰۸۸,۷۰۷	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۶۱۴	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۳۲۴	۲۰.۹۴ %	۱۵۹,۲۵۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۲,۲۶۲,۲۳۰	۳۱.۵ %	۱,۰۸۹,۸۷۲	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۱۶۱	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۹۸۰,۸۱۵	۱۳.۶۶ %	۷۴۵,۷۱۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۲,۲۶۲,۲۳۰	۳۱.۵۱ %	۱,۰۸۹,۸۷۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۷۰۹	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۰,۸۱۵	۱۳.۶۶ %	۷۴۴,۸۴۶	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۲۶۲,۲۳۰	۳۱.۵۲ %	۱,۰۸۹,۸۷۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۹,۲۵۹	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۹۸۰,۸۱۵	۱۳.۶۷ %	۷۴۳,۹۸۲	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۲,۳۲۵,۸۰۰	۳۲.۶۵ %	۱,۱۲۱,۵۸۳	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۹۷,۸۱۱	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۶۸	۱۶.۲ %	۴۲۴,۸۰۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۳,۰۰۰,۲۹۴	۴۰.۱۳ %	۱,۲۵۱,۲۱۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۳۶۴	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۳۵۵	۱۴.۸۳ %	۱۹,۷۰۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...609 »