78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۲۰,۴۶۹	۳۸.۷۴ %	۹,۵۳۸	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۰.۹۵ %	۱,۲۹۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۲۰,۴۶۷	۳۸.۷۳ %	۹,۵۶۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۵	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۰.۹۵ %	۱,۲۹۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۸,۶۹۶	۳۴.۵۳ %	۹,۶۴۳	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۷	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۲ %	۱,۲۹۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۸,۶۹۶	۳۴.۵۴ %	۹,۶۴۳	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۹	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۸,۶۹۶	۳۴.۵۵ %	۹,۶۴۳	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۰	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۸۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۸,۶۹۷	۳۴.۵۵ %	۹,۶۱۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۸	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۳ %	۱,۲۷۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۸,۶۲۱	۳۴.۵۱ %	۹,۵۷۰	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۵	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۲۸ %	۱,۲۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۷,۸۵۹	۳۴.۱۳ %	۸,۷۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۷۹ %	۱,۲۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۷,۹۳۷	۳۴.۲۴ %	۸,۷۳۵	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۷۶ %	۱,۲۶۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۷,۷۳۲	۳۴.۱ %	۸,۵۶۵	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸,۷۸۲	۱۶.۸۹ %	۱,۲۵۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...600 »