78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۸ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۱۶	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۹ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۵	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۹,۶۶۶	۳۶.۴ %	۹,۲۰۳	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۹۳	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۶۳۸	۴.۸۸ %	۱,۴۳۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۹,۷۰۹	۳۶.۴۷ %	۹,۲۳۸	۱۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۸۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳	۴.۱۳ %	۱,۷۷۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۹,۷۲۴	۳۶.۴۸ %	۹,۲۴۸	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۰	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۹,۶۳۴	۳۶.۴ %	۹,۲۳۴	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۹	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۶ %	۱,۷۷۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۹,۶۶۶	۳۶.۳۷ %	۹,۳۴۳	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۸	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۷۷۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۶	۳۸.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۰۰۸	۳۷ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۵	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۰۰۸	۳۷.۰۱ %	۹,۳۷۱	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۳	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳	۴.۱۵ %	۱,۴۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...600 »