78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲,۳۷۸	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۶	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲,۳۰۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۷	۸۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۹۱ %	۳۷۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲,۲۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۲	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲,۳۷۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۳	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲,۴۶۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۰	۸۷.۰۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۱,۰۴۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۹	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲ %	۳۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۳,۰۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲,۹۹۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۴.۵۸ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...600 »