78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۹	۱,۱۴۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۴	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۲۵۳	۱۴.۶۲ %	۳۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	۱,۱۲۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۳	۸۰.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵۴	۳.۲۸ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۷	۱,۱۴۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۳,۵۴۰	۸۰.۹۹ %	۳,۶۸۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۶	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۱ %	۲۰,۹۳۸	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۱,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۲ %	۲۰,۹۳۷	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۴,۵۶۶	۱۵.۷۵ %	۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲	۲۱.۶۷ %	۱۷,۶۳۷	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۴,۶۰۱	۱۵.۸۸ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۳۵	۱۴.۲۷ %	۱۹,۷۸۳	۶۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۴,۵۹۸	۱۵.۸۷ %	۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۹	۵.۳۱ %	۲۲,۳۷۸	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۱۳,۴۰۸	۴۴.۵۷ %	۸,۹۸۱	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰	۵.۱۲ %	۵,۱۲۰	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...600 »