78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲,۵۵۳	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۸	۸۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲,۵۵۲	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۷	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲,۵۵۲	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۶	۸۸.۱۶ %	۰	۰ %	۵۷۵	۲.۰۶ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۲,۵۴۲	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۷۰	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۰	۲.۲۹ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۲,۵۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۴	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۲,۵۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۷ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۲,۵۱۹	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۷	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۴۹	۲.۶۸ %	۳۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۲۶	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۲,۵۰۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۵	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۱	۲.۷۲ %	۳۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...604 »