78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۳,۰۰۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۸	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۳,۰۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۶۷	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۳	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۳,۰۰۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۲۱ %	۳۷۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۴	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲,۹۹۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۵	۸۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۴.۵۸ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲,۳۴۹	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۴۱	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۱ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۶	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲,۳۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۳۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲,۲۴۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۲۱	۸۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲,۲۴۳	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۰	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۲ %	۳۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۵	۲,۲۴۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۰	۸۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۱۰.۴۳ %	۳۷۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۴	۱,۱۶۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۸۹	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۱۰.۷۷ %	۳۹۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...554 555 556 557558559 560 561 562...604 »