78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۲۷۳,۲۰۹	۴۷.۰۸ %	۶۳,۶۹۳	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۶	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۸۷	۳۰.۲۶ %	۲,۲۵۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۷۱,۶۲۸	۴۷.۵۷ %	۵۳,۶۴۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۹۸	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۵۸	۳۰.۲۷ %	۲,۲۰۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۲۷۷,۶۸۶	۴۹.۷۴ %	۵۴,۵۹۳	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴,۷۴۲	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۳۷	۲۳.۰۴ %	۳۲,۵۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۶۲,۱۵۲	۴۸.۵۹ %	۵۳,۳۳۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۲۸	۲۰.۶ %	۴۹,۸۵۶	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۲۵۷,۵۹۳	۴۸.۶۴ %	۹۲,۱۷۹	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۱	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۲۲	۲۰.۷ %	۵,۳۲۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۲۷۶,۵۵۹	۵۱.۲۹ %	۹۳,۲۱۲	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۵	۱۷.۴۵ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲۷۶,۵۵۹	۵۱.۲۹ %	۹۳,۲۱۲	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۹۴,۱۱۵	۱۷.۴۵ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۷۶,۵۵۹	۵۱.۳۱ %	۹۳,۲۱۲	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۷۲	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۹۳,۹۱۵	۱۷.۴۲ %	۳,۳۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۳۰۸,۹۶۵	۵۲.۲۷ %	۱۱۸,۵۷۰	۲۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۰۳۰	۱۱ %	۰	۰ %	۹۲,۸۲۴	۱۵.۷ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳۱۹,۸۹۳	۵۳.۷۹ %	۱۲۰,۴۵۲	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶۴,۶۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۵	۱۵.۳۶ %	۱,۷۱۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...609 »