78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۶۸,۰۷۸	۵۴.۱۹ %	۷۶,۶۰۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳,۷۴۱	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۱	۱۵.۰۱ %	۱,۹۰۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۶۸,۰۷۸	۵۴.۲ %	۷۶,۶۰۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۷۳,۷۴۱	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۷۴,۱۳۷	۱۴.۹۹ %	۱,۹۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۵۹,۴۸۲	۵۴.۱۸ %	۶۹,۷۷۱	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۸۲	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۷۴,۸۴۱	۱۵.۶۳ %	۱,۹۶۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۵۲,۳۵۶	۵۳.۸۹ %	۶۹,۳۶۳	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۳۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۵.۹۱ %	۱,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۱۵,۳۲۴	۴۸.۳۹ %	۷۹,۵۰۲	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۷۴,۵۰۸	۱۶.۷۴ %	۱,۸۷۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۱۱,۸۰۳	۴۸.۴۱ %	۷۷,۷۰۴	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳,۶۰۰	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۴,۴۰۷	۱۷.۰۱ %	۱,۸۷۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۱۳,۷۱۶	۵۰.۰۹ %	۶۹,۱۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۱۳,۷۱۶	۵۰.۰۹ %	۶۹,۱۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۱۳,۷۱۶	۵۰.۰۹ %	۶۹,۱۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۵۶۱	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳,۸۷۸	۷.۹۴ %	۳۸,۳۲۳	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۰۷,۹۸۵	۴۸.۹۴ %	۶۰,۸۳۹	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۹۳	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳,۹۱۳	۷.۹۸ %	۴۳,۸۹۶	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...609 »