| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۵۸ |
(۳۰.۴۲) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
۰.۵۵ |
(۸۸.۵۱) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۷ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۳۸) |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۹۶) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۲۸.۵۹ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹ |
۱۶۸.۸۳ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۷ |
۲۱۷.۶۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۰.۶۳ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۵۹ |
۳,۰۳۳.۶۵ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
|
|