صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۵ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۵ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۷ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۶,۵۱۸ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۵ % | ۳۵,۹۴۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۶ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۵ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۷ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۶,۰۷۵ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۷ % | ۳۴,۶۰۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۶۶۸,۵۱۵ | ۱۷.۷۷ % | ۴۳۱,۳۱۰ | ۱۱.۴۶ % | ۳۲۲,۸۰۸ | ۸.۵۸ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۵,۶۳۲ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۱,۳۱۰ | ۴۲.۲۹ % | ۳۳,۲۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۶۷۷,۷۵۶ | ۱۸.۲ % | ۴۴۷,۰۹۱ | ۱۲ % | ۳۷۶,۶۳۷ | ۱۰.۱۱ % | ۴ | ۰ % | ۷۳۳,۵۴۴ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۵۰۱ | ۳۹.۲۹ % | ۲۶,۰۶۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۶۳۱,۴۰۵ | ۱۷.۵۷ % | ۴۳۰,۱۵۳ | ۱۱.۹۷ % | ۳۱۹,۴۶۳ | ۸.۸۹ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۴,۷۴۶ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۰۹۷ | ۴۰.۹۹ % | ۲۵,۰۹۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۶۳۱,۴۰۵ | ۱۷.۵۸ % | ۴۳۰,۱۵۳ | ۱۱.۹۷ % | ۳۱۹,۴۶۳ | ۸.۸۹ % | ۳ | ۰ % | ۷۱۴,۳۰۳ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۳,۰۹۷ | ۴۱.۰۱ % | ۲۳,۸۷۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۶۰۶,۹۹۸ | ۱۷.۰۹ % | ۴۲۱,۲۰۴ | ۱۱.۸۵ % | ۳۱۶,۷۱۸ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۸۴۷ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۸۴۵ | ۴۱.۳۲ % | ۲۵,۸۲۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۵۸۲,۱۰۲ | ۱۶.۶۹ % | ۴۰۹,۷۴۶ | ۱۱.۷۴ % | ۳۲۱,۶۵۴ | ۹.۲۲ % | ۱ | ۰ % | ۷۱۳,۰۹۰ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۴۲۷ | ۴۱.۱۸ % | ۲۵,۲۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۵۸۲,۱۰۲ | ۱۶.۷ % | ۴۰۹,۷۴۶ | ۱۱.۷۵ % | ۳۲۱,۶۵۴ | ۹.۲۳ % | ۱ | ۰ % | ۷۱۲,۶۴۸ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۹۵۸ | ۴۱.۱ % | ۲۷,۴۵۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۵۸۲,۱۰۲ | ۱۶.۷۱ % | ۴۰۹,۷۴۶ | ۱۱.۷۶ % | ۳۲۱,۶۵۴ | ۹.۲۳ % | ۱ | ۰ % | ۷۱۱,۰۶۴ | ۲۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۹۵۸ | ۴۱.۱۳ % | ۲۶,۲۶۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |