صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۵۲۰,۶۱۹ | ۲۶.۹۱ % | ۱۷۶,۱۴۶ | ۹.۱ % | ۱۲۲,۴۵۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۶۴۹ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۱۲ | ۲۱.۴۴ % | ۱۸,۱۳۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۵۰۶,۹۶۳ | ۲۶.۳۷ % | ۱۷۵,۳۹۴ | ۹.۱۲ % | ۱۲۱,۰۴۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۵۶۴ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۸۲ | ۲۱.۴۸ % | ۱۳,۷۲۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۴۹۳,۸۴۲ | ۲۵.۹۶ % | ۱۷۰,۷۸۲ | ۸.۹۸ % | ۱۲۲,۶۱۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۲۸۹ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۲۴۹ | ۲۱.۶۷ % | ۱۳,۶۴۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۴۸۰,۷۸۶ | ۲۵.۴۳ % | ۱۶۷,۳۸۸ | ۸.۸۵ % | ۱۱۸,۸۶۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۲۴۵ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۹۸ | ۲۲.۲۶ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۴۸۰,۷۸۶ | ۲۵.۴۶ % | ۱۶۷,۳۸۸ | ۸.۸۶ % | ۱۱۸,۸۶۶ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۹۳ | ۳۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۷۴۳ | ۲۲.۲۸ % | ۱۳,۲۱۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۴۸۰,۷۸۶ | ۲۵.۴۹ % | ۱۶۷,۳۸۸ | ۸.۸۸ % | ۱۱۸,۸۶۶ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۵۵۴ | ۳۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۵۵۸ | ۲۲.۳ % | ۱۲,۹۱۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۴۸۱,۹۰۸ | ۲۵.۵۷ % | ۱۶۱,۰۲۴ | ۸.۵۴ % | ۱۱۳,۲۱۱ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۱۴۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۹۷۳ | ۲۲.۶ % | ۱۳,۵۸۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۴۷۸,۶۰۴ | ۲۵.۵۴ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۸.۲۴ % | ۱۱۲,۴۷۱ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۵۷۱ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۲۷۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱۳,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۶۶,۴۷۱ | ۲۳.۹۷ % | ۱۴۶,۸۶۲ | ۷.۵۵ % | ۱۱۳,۵۵۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۵۳۱ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۵۳۷ | ۲۶.۴۹ % | ۱۳,۸۴۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۶۷,۱۲۱ | ۲۴.۱۵ % | ۱۳۹,۵۵۵ | ۷.۲۲ % | ۱۱۰,۵۴۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۳۴۷ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۰۶ | ۲۶.۵۸ % | ۱۵,۴۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |