صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳۴۶,۸۱۹ | ۱۹.۲۳ % | ۶۸,۰۴۳ | ۳.۷۷ % | ۱۰۱,۶۵۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۳۰۰ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۰۳۸ | ۲۹.۸۳ % | ۲۱,۶۲۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۵۲,۵۷۶ | ۱۹.۵۲ % | ۶۹,۴۵۰ | ۳.۸۴ % | ۹۶,۸۳۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۷۴ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۲۶۱ | ۲۹.۸۵ % | ۱۵,۸۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳۵۲,۵۷۶ | ۱۹.۵۳ % | ۶۹,۴۵۰ | ۳.۸۵ % | ۹۶,۸۳۲ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۶۳۰ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۱۲۷ | ۲۹.۸۷ % | ۱۵,۴۳۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳۵۲,۵۷۶ | ۱۹.۵۶ % | ۶۹,۴۵۰ | ۳.۸۶ % | ۹۶,۸۳۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۹۴۸ | ۴۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۵۷۲ | ۲۹.۸۸ % | ۱۴,۹۰۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳۵۱,۲۲۵ | ۱۹.۵۶ % | ۶۶,۴۲۰ | ۳.۷ % | ۹۳,۹۶۶ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۶۱۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۹۸۶ | ۲۹.۷۹ % | ۱۸,۵۸۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳۵۹,۱۲۵ | ۱۹.۹۴ % | ۶۵,۴۸۸ | ۳.۶۳ % | ۹۳,۲۲۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۴۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۰۹۳ | ۲۹.۶۵ % | ۱۴,۷۷۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳۶۴,۵۰۳ | ۲۰.۱۸ % | ۵۹,۵۹۵ | ۳.۳ % | ۹۲,۴۵۷ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۸۳۶ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۷۸۶ | ۲۹.۳۸ % | ۲۴,۲۹۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۶۴,۵۰۳ | ۲۰.۲۱ % | ۵۹,۵۹۵ | ۳.۳ % | ۹۲,۴۵۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۳,۱۱۰ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۸۳ | ۲۹.۴ % | ۲۳,۷۸۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳۷۲,۹۵۲ | ۲۰.۷ % | ۵۵,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۹۱,۶۶۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۹۴۷ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۷۹ | ۲۹.۲۲ % | ۲۱,۹۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳۷۲,۹۵۲ | ۲۰.۷۲ % | ۵۵,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۹۱,۶۶۰ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۱۱۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۸۸۶ | ۲۹.۲۲ % | ۲۱,۴۴۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |