ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۵ %	۵۰,۳۳۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۷۲	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۸۹ %	۲۶,۳۷۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۶ %	۵۰,۵۹۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۰۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۹۳ %	۲۵,۲۰۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳۰۴,۸۱۲	۱۷.۶۲ %	۵۰,۹۸۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۳۰	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۷۲	۶۵.۲۹ %	۲۴,۲۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۳۰۶,۰۹۲	۱۷.۶۹ %	۵۱,۶۳۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۶۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۶۲۰	۶۵.۰۷ %	۲۶,۳۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۰۵,۲۴۸	۱۷.۶۵ %	۵۲,۳۹۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۰۸۶	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۵۳۷	۶۵.۰۷ %	۲۵,۴۱۱	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۰۶,۹۱۵	۱۷.۷۳ %	۵۳,۲۴۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۸	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۵۵۹	۶۵.۰۴ %	۲۴,۰۱۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۷۳۵	۶۴.۷۴ %	۲۶,۶۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹۱ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۵۹	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۷۲۹	۶۴.۷۸ %	۲۵,۷۴۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۱۰,۱۶۰	۱۷.۹۲ %	۵۳,۳۸۶	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۵۲۰	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۳۲	۶۴.۸۱ %	۲۴,۸۹۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۱,۰۱۳	۱۷.۹۲ %	۵۷,۲۰۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۶۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۵۴۵	۶۴.۹۲ %	۲۰,۳۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...575 »