ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۵۸,۳۸۶	۹.۳۲ %	۴۶,۷۶۸	۲.۷۵ %	۱۴۹,۰۲۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۱۰۵	۶۵.۱۳ %	۱۴,۷۳۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۵۷,۹۰۳	۹.۲۱ %	۴۷,۲۳۹	۲.۷۶ %	۱۵۱,۶۱۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۳۰۹	۶۵.۲۹ %	۱۴,۳۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۵۳,۵۱۶	۹.۰۴ %	۳۸,۲۴۶	۲.۲۵ %	۱۵۴,۷۵۵	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۶۹	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۵۱۶	۶۵.۷۲ %	۱۶,۷۱۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۵۳,۵۱۶	۹.۰۵ %	۳۸,۲۴۶	۲.۲۵ %	۱۵۴,۷۵۵	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۱	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۳,۴۸۴	۶۵.۶۳ %	۱۸,۷۸۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۵۳,۵۱۶	۹.۰۶ %	۳۸,۲۴۶	۲.۲۶ %	۱۵۴,۷۵۵	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۵۶	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۹۸۵	۶۵.۲۷ %	۲۵,۲۳۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵۲,۳۷۲	۸.۹۷ %	۳۸,۸۴۶	۲.۲۹ %	۱۵۴,۷۹۹	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۳۰	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۱۱,۶۶۸	۶۵.۴۶ %	۲۴,۲۸۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۹۰۴	۸.۹۵ %	۳۹,۶۴۶	۲.۳۳ %	۱۵۳,۵۷۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۷۹	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶,۵۸۱	۶۵.۱۸ %	۲۸,۴۰۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۵۱,۳۰۲	۸.۷۷ %	۴۰,۳۰۰	۲.۳۴ %	۱۵۳,۰۷۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۷,۲۵۸	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۶۳۹	۶۵.۶۲ %	۳۰,۸۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۵۲	۸.۷۳ %	۴۰,۹۸۵	۲.۳۹ %	۱۴۸,۳۲۱	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۲۲۱,۱۱۹	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۱۹۱	۶۵.۷۹ %	۲۷,۲۵۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲۸۷,۰۰۲	۱۶.۷۴ %	۵۰,۳۳۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۹۳۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۱۵۰	۶۵.۸۵ %	۲۷,۳۴۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...575 »