صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳۷۲,۹۵۲ | ۲۰.۷۷ % | ۵۵,۵۹۴ | ۳.۱ % | ۹۱,۶۶۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۴۱۱ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۷۲۵ | ۲۹.۱۷ % | ۲۱,۰۸۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳۸۰,۸۷۰ | ۲۱.۰۹ % | ۵۵,۹۷۴ | ۳.۱ % | ۹۰,۶۵۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۷۱۴ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۶۴ | ۲۹.۴۴ % | ۱۰,۸۶۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳۷۶,۲۱۰ | ۲۰.۸۴ % | ۵۲,۷۲۵ | ۲.۹۲ % | ۹۰,۲۹۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۷۱ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۴۸ | ۲۹.۹۷ % | ۱۰,۳۶۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۶۰,۶۹۳ | ۲۰.۱۳ % | ۵۲,۳۴۵ | ۲.۹۲ % | ۸۹,۹۰۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۰۹۳ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۰۴ | ۲۶.۶۵ % | ۷۳,۵۵۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳۴۸,۴۲۰ | ۱۸.۳۳ % | ۵۱,۳۰۸ | ۲.۷ % | ۱۴۹,۲۲۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۲۳۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۹۹۶ | ۳۱.۳۱ % | ۱۰,۲۷۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۵۶,۰۵۳ | ۹.۱۵ % | ۴۳,۹۹۹ | ۲.۵۷ % | ۱۵۲,۷۳۶ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۷۲۴ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۱۷۸ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۵۶,۰۵۳ | ۹.۱۵ % | ۴۳,۹۹۹ | ۲.۵۸ % | ۱۵۲,۷۳۶ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۷۸ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۱۷۸ | ۳۴.۹ % | ۱۲,۱۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۵۶,۰۵۳ | ۹.۱۶ % | ۴۳,۹۹۹ | ۲.۵۹ % | ۱۵۲,۷۳۶ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۰۳ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۰۵۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۲,۰۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۵۷,۱۴۵ | ۹.۲۳ % | ۴۶,۲۱۵ | ۲.۷۱ % | ۱۵۰,۲۱۷ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۲۳۸ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۴۵۴ | ۶۵.۱ % | ۱۴,۴۹۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۵۹,۸۴۶ | ۹.۳۸ % | ۴۶,۵۱۹ | ۲.۷۲ % | ۱۵۱,۳۴۷ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۳۸ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۲۴۴ | ۶۴.۹۴ % | ۱۵,۹۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |