ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۶۴۰,۴۳۷	۳۰.۱۱ %	۳۱۷,۰۹۵	۱۴.۹ %	۱۴۴,۰۰۱	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۱۰,۱۴۸	۳۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۳۹	۱۲.۵۶ %	۴۸,۳۸۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۶۳۶,۴۲۷	۳۰.۳۷ %	۳۱۳,۵۰۰	۱۴.۹۶ %	۴۴,۸۴۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۰۹,۳۸۷	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۶,۱۸۵	۱۶.۵۲ %	۴۵,۲۳۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۶۳۶,۴۲۷	۳۰.۳۸ %	۳۱۳,۵۰۰	۱۴.۹۷ %	۴۴,۸۴۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۴۷	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۶,۱۸۵	۱۶.۵۳ %	۴۴,۹۶۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۶۳۶,۴۲۷	۳۰.۳۹ %	۳۱۳,۵۰۰	۱۴.۹۷ %	۴۴,۸۴۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۷۰۸,۵۰۷	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴۶,۱۱۴	۱۶.۵۳ %	۴۴,۶۹۸	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶۸۴,۰۸۵	۳۲.۲۷ %	۳۰۹,۰۵۹	۱۴.۵۸ %	۴۴,۵۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۵۳۷	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۶,۰۲۰	۱۶.۷۹ %	۱۹,۷۳۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۶۷۹,۳۲۴	۳۱.۸۹ %	۳۱۳,۸۰۱	۱۴.۷۴ %	۴۴,۷۸۲	۲.۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۸۹۳	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۸۰	۱۷.۱۴ %	۲۰,۲۰۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۶۵۱,۸۲۷	۳۰.۵۳ %	۳۲۰,۴۶۰	۱۵.۰۱ %	۴۴,۹۵۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۴۹۹	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۳۹۰,۳۱۰	۱۸.۲۸ %	۲۰,۹۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۶۲۵,۱۷۵	۲۹.۷۳ %	۲۹۴,۹۶۷	۱۴.۰۲ %	۴۴,۳۵۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۵۰	۳۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۸۲	۱۹.۵۳ %	۲۱,۱۵۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۶۱۱,۸۴۸	۲۹.۱۵ %	۲۶۲,۵۵۲	۱۲.۵۱ %	۴۴,۱۴۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۳۱۱	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۳۷	۲۱.۵۷ %	۲۱,۴۴۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۶۱۱,۸۴۸	۲۹.۱۶ %	۲۶۲,۵۵۲	۱۲.۵۲ %	۴۴,۱۴۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۸۷۲	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۴۵۲,۶۳۷	۲۱.۵۷ %	۲۱,۰۸۰	۱ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...575 »