صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۳۶۷,۱۶۶ | ۶۴.۸۷ % | ۲۰۵,۷۷۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۴۳ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۱۲,۴۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۳۶۷,۱۶۶ | ۶۴.۸۹ % | ۲۰۵,۷۷۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۵۱ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۱۲,۱۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۳۶۷,۱۶۶ | ۶۴.۹ % | ۲۰۵,۷۷۵ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۵۸ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۶۸ | ۱۸.۸۴ % | ۱۱,۹۲۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۲۵۱,۰۲۱ | ۶۲.۴۵ % | ۱۸۸,۸۸۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۰۵۴ | ۲۱.۳۲ % | ۱۱,۶۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۲۲۷,۱۷۲ | ۶۴.۳۳ % | ۱۸۴,۳۵۵ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۷۴ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۹۶۴ | ۱۸.۸۷ % | ۱۱,۴۰۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۱۳۵,۹۳۳ | ۶۱.۹۲ % | ۱۷۲,۱۰۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۴۲ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۳۱ | ۲۰.۹۴ % | ۱۱,۴۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۱۶۶,۸۶۵ | ۶۲.۵۴ % | ۱۷۳,۴۲۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۹۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۵۱ | ۲۰.۷۳ % | ۱۴,۱۲۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۲۲,۱۰۰ | ۶۰.۶۶ % | ۱۶۹,۷۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۹۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۸۸ | ۲۱.۰۴ % | ۱۴,۳۸۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۲۲,۱۰۰ | ۶۰.۶۷ % | ۱۶۹,۷۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۳۰۷ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۸۴ | ۲۱.۰۴ % | ۱۴,۱۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۰۲۲,۱۰۰ | ۶۰.۶۸ % | ۱۶۹,۷۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۱۵ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۲۳ | ۲۱.۰۴ % | ۱۳,۸۵۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |