ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۲۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱ %	۱۳,۹۶۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۵۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۱ %	۱۳,۷۰۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۴۰,۵۵۴	۴۸.۸۳ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۸۲	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۰۲ %	۱۳,۴۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۰۹ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۰۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۳	۳۱.۱۹ %	۷,۶۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۱۱ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴۳,۴۰۱	۳۱.۲ %	۷,۴۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۴۰,۵۵۴	۴۹.۱۲ %	۱۲۷,۴۳۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۶۳	۳۰.۲۸ %	۷,۲۳۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۵۴۸,۲۰۸	۴۹.۶۸ %	۱۲۷,۹۱۵	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۳,۴۶۳	۳۰.۲۲ %	۶,۹۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۵۴۷,۰۶۰	۵۰.۲۷ %	۱۱۴,۶۵۳	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۳۳۲,۸۸۴	۳۰.۵۹ %	۶,۷۵۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۴۳,۸۳۲	۴۹.۹۲ %	۱۱۴,۹۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۰۵	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳۷,۱۸۶	۳۰.۹۵ %	۶,۶۵۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۵۴۷,۸۵۹	۵۲.۰۲ %	۱۱۴,۸۰۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۰۲۸	۳۱.۹ %	۵۴,۵۳۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...575 »