ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱۷۲,۷۴۸	۲۶.۵۵ %	۱۱۷,۰۵۲	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۲	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۲۲	۲۲.۶۹ %	۲۲,۵۱۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۷۲,۷۴۸	۲۶.۵۵ %	۱۱۷,۰۵۲	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۲	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۷,۶۲۰	۲۲.۶۹ %	۲۲,۳۹۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۷۶,۲۵۷	۲۶.۸۵ %	۱۱۹,۶۱۷	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۸۶	۲۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۹	۲۲.۵ %	۲۲,۲۸۰	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۷۸,۰۵۷	۲۷.۰۸ %	۱۱۸,۳۵۳	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۴۸	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴۷,۷۲۴	۲۲.۴۷ %	۲۲,۹۳۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۷۹,۹۰۱	۲۷.۲۴ %	۱۱۹,۹۳۴	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۰۸	۲۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴۷,۸۹۵	۲۲.۳۹ %	۲۱,۹۸۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۸۱,۵۹۶	۲۷.۳۷ %	۱۲۱,۲۹۹	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۲۱	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۱۲	۲۲.۲۳ %	۲۲,۲۵۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۶ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۲,۱۳۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۶ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۲,۰۱۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۸۳,۴۸۰	۲۷.۴۷ %	۱۲۲,۹۶۰	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۷۳	۲۸.۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۵	۲۲.۲۴ %	۲۱,۸۹۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸۵,۰۱۲	۲۷.۷۴ %	۱۲۰,۷۷۴	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۱۷	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۵۷	۲۲.۳۳ %	۲۱,۷۸۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...575 »