ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۹۹,۲۴۶	۲۹.۵ %	۱۲۲,۷۳۵	۱۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۶۲	۲۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۰	۲۱.۹۵ %	۳۰,۱۱۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۹۵,۹۲۶	۲۹.۲۲ %	۱۲۱,۱۹۴	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۲۸	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۸۱	۲۲.۱۳ %	۲۹,۹۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۹۳,۵۹۵	۲۹.۰۱ %	۱۲۰,۴۰۴	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۳۶	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۲	۲۲.۲۶ %	۲۹,۸۶۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۲,۹۶۲	۲۸.۹۳ %	۱۲۰,۸۳۰	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۳۹	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۳	۲۲.۲۷ %	۲۹,۷۴۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۹۲,۹۶۲	۲۸.۹۳ %	۱۲۰,۸۳۰	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۳۹	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۱	۲۲.۲۸ %	۲۹,۶۲۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۹۲,۹۶۲	۲۸.۹۴ %	۱۲۰,۸۳۰	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۳۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۷۱	۲۲.۲۸ %	۲۹,۴۹۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۹۲,۹۶۲	۲۸.۹۵ %	۱۲۰,۸۳۰	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۳۹	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۴۰	۲۲.۲۷ %	۲۹,۳۷۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۹۰,۷۴۸	۲۶.۸۱ %	۱۲۰,۲۳۳	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۲۲	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۴۴	۲۷.۵۹ %	۲۹,۲۵۵	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۸۹,۲۷۴	۲۸.۶ %	۱۲۰,۰۴۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۴۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۲۳۱	۲۹.۶۵ %	۲۹,۱۳۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱۸۸,۵۲۹	۲۸.۵۱ %	۱۱۹,۹۴۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۸۵	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۵۱	۲۲.۴۴ %	۲۹,۰۱۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...575 »