| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۱.۳۹ |
(۳.۶۹) |
۱۵,۴۸۵.۶۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۱۹ |
۳,۰۶۸.۱۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۳۶ |
۴.۱۱ |
۵۰۵,۷۲۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹۶ |
۳.۷۵ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۰۳ |
۳.۴۵ |
۱۵۵,۵۲۹.۴۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۴۷ |
۳.۵۵ |
۷۴۶,۱۵۹.۳ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۱۵ |
۶,۴۱۷.۸۶ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۲ |
۷۵۹,۶۲۵.۱۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۲.۰۴ |
۷۲.۵۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۸۴ |
۱.۵۲ |
۷۶,۲۳۲.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۱.۵۲) |
(۸۹.۸۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۶ |
۱.۹۷ |
۲,۱۶۷.۹۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
|
|