| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۰۵) |
(۳۵.۱۱) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۰۱ |
۲.۰۲ |
۱۴۴,۲۴۹.۹۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۲.۱۴ |
۱۳,۸۷۶.۱۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۸۱ |
۱,۸۸۴.۲۸ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۱.۸۷ |
۹۹۸.۱۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۶۹ |
۲۴۴.۰۶ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۱) |
(۸۹.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۶.۸۶ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۳۱ |
۳.۸ |
۴۲۳,۳۱۸.۸۷ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۷۹ |
۳.۲۹ |
۶۳,۹۰۹.۱۳ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|