| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۲۳.۶۸ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳ |
۱۰۰.۲۷ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۳ |
۶۴۷.۹۹ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۸۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۶) |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۵) |
(۶۳.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۱ |
(۳۸.۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|