| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۰۹ |
۱,۳۱۷.۸۳ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۳) |
۱,۳۳۴.۴۷ |
(۱۰) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۲) |
(۳۴.۷۶) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۲ |
۱,۰۹۲.۰۷ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۷ |
(۲۵.۵۱) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۷.۰۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۲۷ |
۱.۰۶ |
۱۶۵.۰۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱ |
۰ |
۳,۷۰۶.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۴ |
۶۲.۸ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۵۹.۵۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|