| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۶ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۷.۱۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۰۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۵.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۶۵ |
(۵.۶۳) |
|
|