| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۸ |
۳۴۸.۴۷ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۵۷ |
۶۳۸.۶۷ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۷۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۳۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۹۳) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۸.۶۲ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۴.۶۵) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۹.۳۲) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۵۱) |
|
|