| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۸۱.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۲.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸.۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۹ |
۶,۵۲۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۹۸ |
۲.۲ |
۳,۳۸۳.۵۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
|
|