| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۶۹.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۷۰.۱۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۳۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۸۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۸۸۲.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۲۲.۰۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۰۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۷۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|
|