78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۰,۵۰۰	۳۸.۶۳ %	۸,۵۸۵	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۵	۲۹.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۱ %	۱,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۰,۳۶۹	۳۸.۵۹ %	۸,۵۰۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۷	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵	۱۲.۹۹ %	۱,۵۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۶ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۹	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۷ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۱	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۵۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۹,۸۴۲	۳۸.۱۸ %	۸,۲۴۵	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۳	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۲	۱۳.۱۸ %	۱,۵۴۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۱۹,۲۹۷	۳۷.۶۴ %	۸,۱۰۰	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۷	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۵۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۱۹,۰۱۸	۳۷.۳۶ %	۸,۰۲۶	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۶ %	۱,۵۴۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۱۸,۸۲۴	۳۷.۱۸ %	۷,۹۵۹	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...604 »