78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۱۸,۸۳۱	۳۷.۱۸ %	۷,۹۸۲	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۳۰.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۳۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۴ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۳	۳۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۵ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۴	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۸,۸۰۶	۳۷.۱۶ %	۸,۰۰۸	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۶	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۴ %	۱,۵۲۲	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۸,۸۰۳	۳۷.۲۱ %	۷,۹۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۸	۳۰.۹۱ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۸,۸۵۶	۳۷.۲۵ %	۷,۹۸۵	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۳ %	۱,۵۱۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۸,۷۸۱	۳۷.۲۲ %	۷,۹۱۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۱	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۷ %	۱,۵۱۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۸,۸۰۶	۳۷.۲۳ %	۷,۹۶۳	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۲	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۱۶ %	۱,۵۰۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۵ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۴	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۵ %	۱,۵۰۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۶ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۵	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۵ %	۱,۵۰۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...397 398 399 400401402 403 404 405...604 »