78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۹,۱۶۳	۳۷.۵۹ %	۸,۱۷۷	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۱۳.۰۲ %	۱,۴۷۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۹,۵۴۹	۳۷.۷۷ %	۸,۷۰۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۵	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۶,۶۳۷	۱۲.۸۳ %	۱,۳۸۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۲ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۲	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۱۲.۵۱ %	۱,۳۸۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۳ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۳	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۴۶۲	۱۲.۵۱ %	۱,۳۸۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۹,۴۸۶	۳۷.۷۴ %	۸,۶۸۱	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۵	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۸	۱۲.۳۱ %	۱,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۹,۴۵۴	۳۷.۹۱ %	۸,۴۰۶	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۷	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۵	۱۲.۳۹ %	۱,۴۸۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۱۹,۷۲۰	۳۸.۱۴ %	۸,۵۴۱	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۸	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۱۱.۵۹ %	۱,۸۴۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۹,۷۵۸	۳۸.۱۸ %	۸,۵۶۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۱۱.۵۸ %	۱,۸۳۵	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۲۰,۱۹۵	۳۸.۵۱ %	۸,۹۸۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۹۵	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۱.۰۴ %	۱,۶۷۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۹,۳۶۶	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۶	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۵,۷۸۷	۱۱.۰۴ %	۱,۳۱۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...604 »