78536144

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۹,۰۷۴	۳۷.۴۶ %	۸,۱۲۷	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷	۳۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۶ %	۱,۴۹۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۹,۱۴۹	۳۷.۵۲ %	۸,۱۹۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۹	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۲ %	۱,۴۹۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۹,۱۴۵	۳۷.۵۲ %	۸,۱۹۴	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۰	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۹۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۹,۱۱۱	۳۷.۴۷ %	۸,۲۱۷	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۹,۱۲۸	۳۷.۴۹ %	۸,۲۲۷	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۳	۳۰.۴۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۳.۰۳ %	۱,۴۸۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۲ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۴۷۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۲ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۷	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۷ %	۱,۴۷۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۹,۲۷۸	۳۷.۶۳ %	۸,۳۱۹	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۸	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۶۴۸	۱۲.۹۸ %	۱,۴۷۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۹,۱۵۱	۳۷.۶ %	۸,۱۶۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۰	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲	۱۲.۵۳ %	۱,۷۳۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۸,۹۹۰	۳۷.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۴	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲	۱۲.۶ %	۱,۷۳۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...604 »