| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۱ |
۱,۷۶۶.۸۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۱.۵۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۳۱ |
۵۵۰.۷۴ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۰۵ |
۰.۲۳ |
۴,۳۹۱.۶۷ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۱۹ |
۷,۷۳۷.۹۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۲.۶) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۴) |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۵۵ |
۰ |
|
|