| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۲.۷۷ |
۰.۲۳ |
۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۵) |
۱,۵۹۲.۹۹ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱.۱ |
۱۳,۰۶۳.۲۷ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۲۵.۶۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۲ |
(۵۵.۰۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۷۲) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۸ |
۱,۵۰۱.۳۱ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۲۱.۵۸ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۸۵.۶۶ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۲.۶ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۹۲.۹۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۶۷) |
(۵۹.۹۴) |
|
|