| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۶۴ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۳.۴۳ |
(۳.۷) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۹۹) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۳) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۶) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۰۵) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۷ |
(۷.۲۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۸۱ |
۲۲۳.۶۸ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۲ |
۰ |
|
|