| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۱۰۰,۶۹۱.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۵.۴۷ |
۳۲ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۶.۹۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۲۹.۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۹,۸۰۸.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۷۹.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۹ |
۱.۶۱ |
۲,۴۴۷.۵۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۷ |
۴۸۶,۷۵۸.۵۵ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۷۹ |
۴.۹۶ |
۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|