| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۵۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۸۹) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۹) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۴۰.۱۶ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۷.۱۹ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۷) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۸.۰۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۴۵) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۵.۷۲) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۵.۳۱ |
۳۷۰.۲ |
|
|