| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۱۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۸۰۸.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۸۱.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۲.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۸.۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۷۸) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۳۱.۳۹) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۰۹ |
۶,۵۲۵.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۳ |
۱۵۳.۵۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|