| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۲.۹۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۷۱ |
۱.۴۶ |
۱,۲۰۲.۹۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۴) |
(۳۸.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۹۲) |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۲ |
۱,۸۹۲.۰۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۵۲ |
۳۳۷.۴۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۱.۹۳) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۰.۱۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۰.۷) |
(۷۵.۰۱) |
|
|