| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۲۵ |
۷,۷۸۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۶۹.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۷۰.۱۵ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۲.۳۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۷.۸۲) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۸۸۲.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۱۱ |
۰.۴۶ |
۵,۵۲۲.۰۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۱) |
(۷۶.۱۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
|
|