| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۳.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۹۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۳.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۱۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۸۰۸.۶۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۱ |
۱ |
۳,۷۸۱.۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۲.۱۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۳) |
|
|