| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۴۰.۸۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۸.۹۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۶۳ |
۳.۲۵ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۶۹.۹۱ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۱۲) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲ |
۰.۸۲ |
۷,۸۰۰.۴۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۱۳) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۸ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۳ |
۱.۶۷ |
۱۲,۲۷۳.۴۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|