| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۴۲ |
۲.۸۷ |
۱۷,۲۴۹.۱۸ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۹۵ |
۴.۶۵ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۹۱ |
۲.۱۳ |
۱۰۰,۶۹۱.۴۲ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۵.۴۷ |
۳۲ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۶.۹۸ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۸۳) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۲۹.۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
۰.۴۳ |
۹,۸۰۸.۸۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۷۹.۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۹) |
(۶.۹۲) |
(۹۶.۱۶) |
|
|