| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۰.۹۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۸ |
۵,۲۰۹.۹۹ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۶۳ |
۹۴.۶۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۹۴ |
۸۲.۵۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۵۶ |
۳.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۷) |
(۸۷.۵۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۰.۶۱) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۱۳۱.۹۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۳.۰۴ |
۴۵۸,۲۱۵.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۱۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۹ |
۷۵۵.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۴ |
۲۴۴.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|