| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۴۵ |
۱.۲۱ |
۴۲۱.۸۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۱.۳۷) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۴۲) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۶.۸۵ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۱.۱ |
۳۷۹.۸۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۶) |
۱۵۳.۴۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۴) |
(۴۶.۶۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۸) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۳۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۱۵۷.۰۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۸۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|