| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۳.۰۴ |
۴۵۸,۲۱۵.۸۷ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۴.۱۲ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۹ |
۱.۳۹ |
۷۵۵.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۴ |
۲۴۴.۲۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۰۵ |
۱.۶۸ |
۱۶۵,۳۳۰.۵۴ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۹۰۴.۹۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۱.۸۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۰۲ |
۱۳.۶۱ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۳.۸۹ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|