| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۲۲۷.۵۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۸۶ |
۱,۱۸۷.۸۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۳۶.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۵۶) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۲۵ |
۷,۷۸۰.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۹۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۳۲ |
۱,۹۶۹.۳۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۷۰.۱۵ |
۵۸.۱۹ |
|
|