| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۰۲) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۳ |
(۵۸.۷۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۷.۵۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۵۷ |
۶,۳۶۳.۶۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۸۱ |
۳۶۳.۱۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۶) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۴,۹۹۸.۴۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۲۷.۵۹ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۷.۳۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۱ |
(۴۱.۳۱) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۹۷.۵) |
|
|