| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۷) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۹۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۱۹) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۶) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۳ |
۱,۲۲۷.۵۴ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۸۶ |
۱,۱۸۷.۸۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۱.۲۱ |
۲,۴۳۶.۲۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۳ |
۳۴۹.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۷۶.۰۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|