| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۶,۹۴۳.۴۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۰.۶۲ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۱۲ |
۱۱۰.۵۷ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۱.۴۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۶ |
۱۲۳.۸۷ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۸.۴۱ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۹۱) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۷) |
(۹۰.۵۳) |
|
|